Institutions shall disclose the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are both covered and not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of Regulation (EC) No 575/2013 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the ef ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-12-31]

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT, tant celles couvertes que non couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du règlement 575/2013, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs au bilan en supposant une absence de compensation prudentielle ou comptable ou d'atténuation du risque (autrement dit la valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable et de l'atténuation du risque).

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Such information shall include a suitably consolidated balance sheet valued according to the principles set out in the SRM Regulation at the moment the decision to resolve the entity was taken, clearly showing the net asset value of the entity and the value of the classes of assets and liabilities.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

Ces informations comprennent un bilan dûment consolidé, évalué selon les principes énoncés dans le règlement relatif au MRU à la date de la décision de résolution de l'entité en question, qui indique clairement la valeur de l'actif net de cette entité et celle des catégories de l'actif et du passif.

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

(ii) the aggregate balance sheet value of the shares and ownership interests held by the bank holding company and its subsidiaries, whether individually or jointly, in the specialized financing entities of the bank holding company, and

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

(ii) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial,

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http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

(i) the aggregate balance sheet value of the shares and ownership interests held by the bank holding company and its subsidiaries, whether individually or jointly, in the specialized financing entity, in the entities controlled by the specialized financing entity and in the entities in which that specialized financing entity holds a substantial investment, and

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

(i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité s’occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,

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(c) the aggregate balance sheet value of the shares and ownership interests, other than shares or ownership interests held by the specialized financing entity in a specialized financing entity of the life company that it controls, that the life company, the specialized financing entity, the subsidiaries of the life company and the other specialized financing entities of the life company hold, or would hold, in an entity that the specialized financing entity holds control of, or a substantial investment in, is more than $250 million;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la société d’assurance-vie, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la société d’assurance-vie et les autres entités de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier ...[+++]

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http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

(i) the aggregate balance sheet value of the shares and ownership interests that the bank holding company and its subsidiaries, whether individually or jointly, would acquire in the specialized financing entity,

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

(i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité s’occupant de financement spécial,

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http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

(c) the aggregate balance sheet value of the shares and ownership interests, other than shares or ownership interests held by the specialized financing entity in a specialized financing entity of the bank holding company that it controls, that the bank holding company, the specialized financing entity, the subsidiaries of the bank holding company and the other specialized financing entities of the bank holding company hold, or would hold, in an entity that the specialized financing entity holds control of, or a substantial investment in, is more than $250 million;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la société de portefeuille bancaire, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la société de portefeuille bancaire et les autres entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle dét ...[+++]

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The balance-sheet value of each asset shall then be multiplied by the relevant weighting to produce a risk-adjusted value.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

La valeur au bilan de chaque actif est ensuite multipliée par la pondération appropriée afin d'obtenir une valeur pondérée.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

(4) The total value of assets of the joint venture should be determined according to the last regularly prepared and approved balance sheet of each parent company.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-12-31]

(4) La valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan, régulièrement établi et approuvé, de chaque société fondatrice.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1997-12-31]

1. an asset held throughout the accounting period: the nominal holding gain accruing during the accounting period is equal to the closing balance sheet value minus the opening balance sheet value.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1995-12-31]

a) actif détenu pendant toute la période comptable: dans ce cas, le gain nominal de détention est égal à la valeur inscrite dans le compte de patrimoine de clôture moins la valeur enregistrée dans le compte de patrimoine d'ouverture.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1995-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1995-12-31]

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Date index: 2024-01-11