For each securities settlement system it operates a CSD shall have appropriate rules and procedures, including robust accounting practices and controls, to help ensure the integrity of securities issues, and reduce and manage the risks associated with the safekeeping and settlement of transactions in securities.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres et à réduire et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management and excluding providing and maintaining securities accounts at the top tier level (‘central maintenance service’) referred to in point (2) of Section A of the Annex to the Regulation (EU) No 909/2014’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (“service de tenue centralisée de comptes”) visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

ensure that the third party has the operational and technological capabilities to perform the delegated safekeeping tasks with a high degree of protection and security.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-12-16]

veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques lui permettant d'exécuter les tâches de garde déléguées en assurant un degré élevé de protection et de sécurité.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-12-16]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-12-16]

The depositary should hold in custody all financial instruments of the UCITS that could be registered or held in an account directly or indirectly in the name of the depositary or a third party to whom safekeeping functions are delegated, notably at the level of the central securities depositary.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-12-16]

Le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers de l'OPCVM qui peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire ou d'un tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées, notamment au niveau du dépositaire central des titres.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-12-16]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-12-16]

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the Commission may direct a person or company having on deposit or under its control or for safekeeping any funds, securities or property of any person or company to retain those funds, securities or property and to hold them until the Commission in writing revokes the direction or consents to release a particular fund, security or property from the direction, or until a superior court orders otherwise.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

184 (1) La Commission peut, au moyen d'une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien en particulier à l'application de la directive, ou jusqu'à ce qu'une cour supérieure en ordonne autrement, si la Commission le juge opportun :

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

(1)Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management and excluding providing and maintaining securities accounts at the top tier level (‘central maintenance service’) referred to in point (2) of Section A of the Annex to the Regulation (EU) No 909/2014.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes») visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-05-14]

Together with safekeeping (central depository functions), CBF provides primary clearing and settlement for the securities which it safekeeps.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-03-30]

Outre des services de garde (fonction de dépositaire central), CBF fournit des services de compensation et de règlement primaires pour les titres dont elle assure la garde.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-03-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2003-03-30]

Central depository (often referred to as safekeeping) and administration services are different from securities clearing and settlement services, since the need for the latter only arises when securities are bought or sold, whereas every owner of securities needs to have them managed and kept in safe custody.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-03-30]

Les services de dépôt (ou de garde) et d'administration centraux diffèrent des services de compensation et de règlement, les seconds n'étant requis qu'en cas d'achat et de vente de titres, tandis que tout propriétaire de titres a besoin de services d'administration et de garde.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-03-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2003-03-30]

The clearing and settlement services provided by the issuer Central Securities Depository for the securities that it safekeeps must be distinguished from the processing of securities trades by financial intermediaries, such as banks.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-03-30]

Les services de compensation et de règlement fournis par le DCT de l'émetteur pour les titres dont il assure la garde doivent être distingués du traitement des opérations sur titres effectuées par les intermédiaires financiers, tels que les banques.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-03-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2003-03-30]

These are the confirmation of the terms of the trade, calculation of the amounts due (clearing), the possible involvement of a central counterparty, the delivery of securities against payment of cash (settlement), safekeeping of securities in custody, and registration of the change of ownership, if applicable.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2002-11-30]

Elle implique la confirmation des clauses de la transaction, le calcul des obligations qui en découlent pour les parties considérées (compensation), l'intervention éventuelle d'une contrepartie centrale, la livraison des titres contre paiement (règlement), la garde des titres en dépôt et l'enregistrement, au besoin, du changement de propriété des titres.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2002-11-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2002-11-30]

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Date index: 2023-07-14