Il couvre les contrats d’échange sur taux d’intérêt libellés en euro, livre sterling, yen japonais ou dollar des États-Unis présentant, entre autres, les caractéristiques particulières suivantes:

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) (...) [HTML] [2017-01-29]

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) [HTML] [2017-01-29]

- Fixed-to-float interest rate swaps (IRS), known as 'plain vanilla' interest rate derivatives;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-08-05]

- les swaps de taux d'intérêt fixe contre variable, également appelés produits dérivés de taux d'intérêt standards (plain vanilla);

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-08-05]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2015-08-05]

Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en d ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

— Cross currency interest rate swaps: Notional value of currency leg(s)

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

— Contrats d’échanges sur taux d’intérêt (en devises différentes): notionnel du volet «devises»

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Swap contracts - Interest rate swaps are contractual obligations in which two counterparties exchange interest rate flows over a period of time based on a notional principal amount.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

Les swaps de taux d’intérêt sont des contrats dans lesquels les contreparties échangent des flux d’intérêt sur un montant notionnel sur une période donnée.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

At year end, we had exchanged fixed-rate interest on $10.9 billion of debentures for equity returns using interest-rate swaps and equity swapsWe do not assume additional market risk by using equity swaps compared with making direct cash investments in equities.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

En fin d’année, nous avions échangé un taux d’intérêt fixe sur 10,9 milliards d’obligations non garanties contre des rendements sur actions au moyen de swaps de taux d’intérêt et de swaps d’actions [.] Contrairement à des placements directs dans des actions, les swaps d’actions ne nous exposent pas à un risque de marché additionnel.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

Second, the maximum interest rate that a lender can charge under the program has been increased by 1.25 per cent to prime plus 3 per cent for floating rate loans and to the residential mortgage rate plus 3 per cent for fixed rate loans.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-10-24]

Deuxièmement, le taux d'intérêt maximal qu'un prêteur peut imposer dans le cadre de ce programme a augmenté de 1,25 p. 100 pour s'établir au taux préférentiel majoré de 3 p. 100 dans le cas des prêts à taux variable et au taux des prêts hypothécaires résidentiels majoré de 3 p. 100 dans le cas des prêts à taux fixe.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-10-24]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [1995-10-24]

There is a very big market in interest rate swaps in Canada, and the Government of Canada uses interest rate swaps.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

Il y a un très grand marché pour l'échange de taux d'intérêt au Canada, et le gouvernement du Canada participe à ce genre d'échange.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

Others have searched : interest rate swap interest swap blended interest rate swap cross-currency interest rate swap cross-currency swap currency swap interest rate swaps interest-rate swap interest-rate swaps overnight index swap overnight interest rate swap floating floating interest rate swaps

datacenter (1): www.wordscope.ca (v4.0.br)

'floating floating interest rate swaps' ->

Date index: 2022-03-07