Traduction de «Arbitrage sur valeur liquidative » (Français → Anglais) :

L’arbitrage sur valeur liquidative consiste à tirer parti de prix périmés ou obsolètes de titres de portefeuilles influant sur le calcul de la valeur nette d’inventaire des FIA, ou à acheter puis demander le remboursement de parts du FIA à un intervalle de quelques jours, en exploitant ainsi la manière dont le FIA calcule sa valeur nette d’inventaire. Les ordres hors délai consistent à placer des ordres de souscription ou de remboursement de parts de FIA après l’heure ou la date limite d’acceptation (cut-off point) alors que le prix reçu correspond à celui de cette heure ou date limite.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Market timers take advantage of out of date or stale prices for portfolio securities that impact the calculation of AIF’s net asset value (NAV) or buy and redeem units of the AIF within a few days, thereby exploiting the way the AIF calculates its NAV. Late trading involves placing of orders to buy or redeem units of AIFs after a designated cut off point but the price received is the one of the cut off point.

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L’arbitrage sur valeur liquidative consiste à tirer parti de prix périmés ou obsolètes de titres de portefeuilles influant sur le calcul de la valeur nette d’inventaire des FIA, ou à acheter puis demander le remboursement de parts du FIA à un intervalle de quelques jours, en exploitant ainsi la manière dont le FIA calcule sa valeur nette d’inventaire.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Market timers take advantage of out of date or stale prices for portfolio securities that impact the calculation of AIF’s net asset value (NAV) or buy and redeem units of the AIF within a few days, thereby exploiting the way the AIF calculates its NAV.

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Cette proposition tient compte des recommandations émises en octobre 2012 par le Conseil de stabilité financière, dont la principale était que tous les fonds monétaires à remboursement stable (fonds monétaires à VL constante) adoptent un régime de valeur liquidative flottante (fonds monétaires à VL variable), lorsque cela est possible.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-06-14]

The proposal reflected the recommendations issued by the Financial Stability Board (FSB) in October 2012, the main one being that all stable redemption MMFs (CNAV MMFs) should float their NAV (VNAV MMFs), where workable.

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Les gestionnaires doivent par conséquent mettre en œuvre des politiques et procédures appropriées leur permettant d’empêcher les pratiques abusives telles que les opérations d’arbitrage sur valeur liquidative (market timing) et les ordres hors délai (late trading).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

AIFMs should therefore apply appropriate policies and procedures which allow them to prevent malpractices such as market timing or late trading.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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Les gestionnaires doivent par conséquent mettre en œuvre des politiques et procédures appropriées leur permettant d’empêcher les pratiques abusives telles que les opérations d’arbitrage sur valeur liquidative (market timing) et les ordres hors délai (late trading).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

AIFMs should therefore apply appropriate policies and procedures which allow them to prevent malpractices such as market timing or late trading.

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Une deuxième série de réformes est en cours de discussion, contenant des propositions visant à obliger les OPCVM à abandonner le dispositif de valorisation fondé sur la valeur liquidative constante des actifs (constant net asset value — CNAV) au profit de la valeur liquidative variable.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-21]

A second round of reforms is currently under discussion, which includes proposals for MMMFs to be required to move to a variable net asset value from a constant net asset value (CNAV) framework.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-21]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-21]

la procédure de calcul de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

the procedure for calculating the net asset value of each UCITS, including any measures appropriate to protect against the activities of market timing in accordance with Article 60(2) of Directive 2009/65/EC.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

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la procédure de calcul de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

the procedure for calculating the net asset value of each UCITS, including any measures appropriate to protect against the activities of market timing in accordance with Article 60(2) of Directive 2009/65/EC;

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-06-30]

Certains comportements, tels que l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) et les opérations hors délai (late trading), sont susceptibles de nuire aux intérêts des porteurs de parts et au bon fonctionnement du marché.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

Certain behaviour, such as market timing and late trading, may have detrimental effects on unit-holders and may undermine the functioning of the market.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

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Certains comportements, tels que l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) et les opérations hors délai (late trading), sont susceptibles de nuire aux intérêts des porteurs de parts et au bon fonctionnement du marché.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

Certain behaviour, such as market timing and late trading, may have detrimental effects on unit-holders and may undermine the functioning of the market.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

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Date index: 2023-01-08