1. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/65/CE s'il met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs de l'OPCVM n'est pas remise à l'OPCVM dans les délais habituels, à en informer la société de gestion ou d'investissement en conséquence et, s'il n'a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les actifs si possible ...[+++]

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1. A depositary shall be deemed to comply with the requirements set out in point (d) of Article 22(3) of Directive 2009/65/EC where it establishes a procedure to detect any situation where consideration in transactions involving the assets of the UCITS is not remitted to the UCITS within the usual time limits, to notify the management company or the investment company accordingly and, where the situation has not been remedied, to r ...[+++]

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On entend, par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-07-22]

Reuse comprises any transaction of assets held in custody including, but not limited to, transferring, pledging, selling and lending.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-07-22]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-07-22]

On entend par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt, sans toutefois s'y limiter.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-04-14]

Reuse comprises any transaction of assets held in custody including, but not limited to, transferring, pledging, selling and lending.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-04-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-04-14]

(d) s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais habituels;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-07-01]

(d) ensure that in transactions involving the assets of the UCITS any consideration is remitted to the UCITS within the usual time limits;

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-07-01]

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(d) s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais habituels;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-07-02]

(d) ensure that in transactions involving the assets of the UCITS any consideration is remitted to the UCITS within the usual time limits;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-07-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-07-02]

(c) que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds alternatif, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage; et

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-11-09]

(c) in transactions involving the assets of an AIF, any consideration is remitted to it within the usual time limits; and

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-11-09]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-11-09]

(d) s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds alternatif, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-11-09]

(d) ensure that in transactions involving the assets of AIF any consideration is remitted to it within the usual time limits;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-11-09]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-11-09]

dans les opérations portant sur les actifs de la société d’investissement, la contrepartie lui soit remise dans les délais d’usage; et

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

that in transactions involving an investment company’s assets any consideration is remitted to it within the usual time limits; and

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-07-12]

s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

ensure that in transactions involving a common fund’s assets any consideration is remitted to it within the usual time limits.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-07-12]

On entend, par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

Reuse comprises any transaction of assets held in custody including, but not limited to, transferring, pledging, selling and lending.

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Date index: 2022-12-25