comptabilité de trésorerie [ comptabilité de caisse | comptabilité de trésorerie stricte | méthode de la comptabilité de trésorerie | méthode de la comptabilité de caisse | comptabilité des encaissements et décaissements ]

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ressources de la trésorerie (1) | réserves de trésorerie (2) | moyens de trésorerie (3)

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treasury's ressources

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budget de gestion | budget de trésorerie | prévisions de trésorerie

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cash budget | cash flow budget

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

2. Une position de trésorerie courte en nominal ne peut pas être compensée par une position longue équivalente en nominal prise sur un instrument dérivé.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

2. A nominal cash short position may not be offset by an equivalent nominal long position taken in derivatives.

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À cet égard, le Royaume-Uni mentionne les graves difficultés financières auxquelles l’entreprise est confrontée en raison de la baisse de ses revenus, de l’ampleur de son déficit des pensions (qui est à l’origine d’un bilan très problématique) et des pénuries prévues dans ses positions de trésorerie.

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In this respect the United Kingdom points to the severe financial difficulties of the firm caused by diminishing revenues, the considerable size of the pension deficit which causes a deeply troublesome balance sheet, and projected shortages in its cash flow positions.

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Les positions courtes nettes incluant à la fois des placements de trésorerie et des instruments dérivés sont calculées à partir de la position individuelle, corrigée du delta, de chaque dérivé détenu en portefeuille, en y ajoutant ou en en déduisant toutes les positions de trésorerie, auxquelles est affecté un delta de 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

Calculations of net short positions containing both cash investments and derivatives shall be the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions and cash positions shall have a delta equal to 1.

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1. Toute position sur un instrument dérivé ou position de trésorerie est prise en compte sur une base corrigée du delta, la position de trésorerie ayant un delta de 1.

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1. Any derivative and cash position shall be accounted for on a delta-adjusted basis, with cash position having delta 1.

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Pour calculer une position courte nette incluant à la fois des actions, ou des placements de trésorerie, et des dérivés, la personne physique ou morale calcule la position individuelle, corrigée du delta, de chaque dérivé détenu en portefeuille, en y ajoutant ou en en déduisant toutes ses positions de trésorerie.

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In order to calculate a net short position including equity or cash investments and derivatives, natural or legal persons shall calculate the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions as appropriate.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

b)un mécanisme d’indemnisation pour les fonds sociaux et de pension détenant des dépôts auprès de la Cyprus Popular Bank, pour permettre un traitement comparable à celui des mêmes fonds à la Bank of Cyprus, tenant compte de la trésorerie et de la position actuarielle de chaque fonds et minimisant l’incidence sur le déficit public.

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(b)a compensation scheme for provident and retirement funds which held deposits at the Cyprus Popular Bank, which ensures comparable treatment with such funds in the Bank of Cyprus, takes into account the cash-flow and actuarial position of each fund and minimises the impact on the general government deficit.

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un mécanisme d’indemnisation pour les fonds sociaux et de pension détenant des dépôts auprès de la Cyprus Popular Bank, pour permettre un traitement comparable à celui des mêmes fonds à la Bank of Cyprus, tenant compte de la trésorerie et de la position actuarielle de chaque fonds et minimisant l’incidence sur le déficit public.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-09-12]

a compensation scheme for provident and retirement funds which held deposits at the Cyprus Popular Bank, which ensures comparable treatment with such funds in the Bank of Cyprus, takes into account the cash-flow and actuarial position of each fund and minimises the impact on the general government deficit.

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la détention conjointe par le FIA d’un instrument dérivé lié à un actif financier et de trésorerie investie dans des équivalents de trésorerie tels que définis à l’article 7, point a), équivaut à détenir une position longue dans l’actif financier concerné.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

the combined holding by the AIF of a derivative instrument relating to a financial asset and cash which is invested in cash equivalent as defined in Article 7(a) is equivalent to holding a long position in the given financial asset.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

Lorsque la partie 3, point 1 c), s’applique à des positions en ABCP, l’établissement de crédit peut, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, utiliser la pondération appliquée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant pondéré d’exposition pour l’ABCP si la facilité de trésorerie a le même rang que l’ABCP, de sorte qu’ils forment des positions qui se chevauchent, et si les facilités de trésorerie couvrent à 100 % le programme d’ABCP».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

Where point 1(c) of Part 3 applies to positions in the ABCP, the credit institution may, subject to the approval of the competent authorities, use the risk-weight assigned to a liquidity facility in order to calculate the risk-weighted exposure amount for the ABCP if the liquidity facility ranks pari passu with the ABCP so that they form overlapping positions and 100 % of the ABCP issued by the programme is covered by liquidity facilities’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

If premium or interest payments are due under the product, these cash flows must be represented as notional positions in government bonds.

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