Lorsque les actifs n'ont pas de marché liquide, la valeur de cession devrait être déterminée par référence aux prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou par des calculs à l'aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-11-13]

Where the assets do not have a liquid market, the disposal value should be determined by reference to the observable prices on markets where similar assets are traded or to model calculations using observable market parameters with discounts for illiquidity reflected as appropriate.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-11-13]

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Pour déterminer la valeur de cession des actifs qui n'ont pas de marché liquide, l'évaluateur examine les prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou recourt à des calculs à l'aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-11-13]

To determine the disposal value of assets which do not have a liquid market, the valuer shall consider observable prices on markets where similar assets are traded or model calculations using observable market parameters, with discounts for illiquidity reflected as appropriate.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-11-13]

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La détermination des flux de trésorerie attendus tient compte de l'illiquidité, de l'absence de données fiables pour la détermination des valeurs de cession et de la nécessité qui en résulte de recourir à des méthodes de valorisation fondées sur des données non observables.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-11-13]

The determination of expected cash flows shall take into account illiquidity, the absence of reliable inputs for the determination of disposal values, and the resulting need to rely on valuation methodologies based on unobservable inputs.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-11-13]

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3. La durée de vie d'un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l'ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d'illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et l'objectif d'investissement déclaré de l'ELTIF.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

3. The life of an ELTIF shall be consistent with the long-term nature of the ELTIF and shall be sufficient in length to cover the life-cycle of each of the individual assets of the ELTIF, measured according to the illiquidity profile and economic life-cycle of the asset and the stated investment objective of the ELTIF.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

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Si la RBE de 20 p. 100 est maintenue, cela pourrait créer sur le marché financier canadien des risques inutiles d'illiquidité et autres.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

With the continuation of the 20% FPR, this may cause unnecessary illiquidity and market impact risks in Canadian financial markets.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

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Évidemment, nous nous attendons à être récompensés en agissant ainsi par l'obtention de certains rendements supplémentaires, ou « prime à l'illiquidité », que les investisseurs exigent habituellement lorsqu'ils prennent des risques liés à l'illiquidité.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-05-27]

Of course, we expect to be rewarded for doing so by achieving some excess returns of illiquidity premiums, which investors typically demand for taking on illiquidity risk.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-05-27]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-05-27]

En plus d'être lié à un actif à rendement réel comme l'inflation, c'est aussi un actif du secteur privé, illustrant bien ce qu'on appelle la prime d'illiquidité.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-06-03]

Not only is it linked to a real return asset like inflation, but it's also a private asset, so you capture what we call an illiquidity premium.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-06-03]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-06-03]

Étant donné que les actions de ces compagnies ne sont pas publiques et ne se transigent pas, le rendement du capital investi devrait être plus élevé parce qu'en tant qu'investisseur, on prend un risque additionnel puisqu'on parle d'illiquidité.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2013-06-17]

Since these companies' shares are not public and are not traded, the return on the investment should be higher because, as an investor, we are assuming a greater risk since we're dealing with illiquidity.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2013-06-17]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2013-06-17]

En fait, en plus de nous permettre de d'obtenir des primes à l'illiquidité, ce type d'actifs est une bonne contrepartie aux obligations des régimes de retraite.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2013-06-17]

Because, in addition to capturing illiquidity premiums, these types of assets are considered a good match for the inflation-sensitive nature of the plans' liabilities.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2013-06-17]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2013-06-17]

Ces ajustements s’ajoutent, le cas échéant, aux changements de la valeur des positions requis aux fins des obligations d’information financière et sont conçus pour refléter l’illiquidité de ces positions.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

Such adjustments shall where necessary be in addition to any changes to the value of the position required for financial reporting purposes and shall be designed to reflect the illiquidity of the position.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

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Date index: 2023-03-30